Przejdź do głównej zawartości
mWarsztatPomoc
Wypróbuj za darmo
Wypróbuj

Raporty finansowe

W zakładce Finanse sprawdzisz, za ile przyjmujecie zlecenia, ile na nich zarabiacie, jak płacą klienci i kto zalega z zapłatą.

Zanim zaczniesz

Dział zatytułowany „Zanim zaczniesz”
  • Raporty widzą administrator i księgowa — szczegóły w artykule o menu i rolach.
  • Wartość zleceń i Rentowność liczą się ze zleceń — im dokładniej wypełniasz pozycje zlecenia (części i robociznę), tym dokładniejsze wyniki. Zlecenia anulowane są pomijane.
  • Metody płatności i Należności liczą się z faktur — widzisz je tylko wtedy, gdy wystawiasz faktury w mWarsztat.
  • Okres, grupowanie i porównanie ustawiasz w pasku nad zakładkami — opisuje go przegląd raportów.

Otwórz raporty finansowe

Dział zatytułowany „Otwórz raporty finansowe”
  1. Otwórz Raporty w menu po lewej.
  2. Przejdź do zakładki Finanse — albo kliknij kafel Wartość zleceń brutto na Podsumowaniu.
  3. Ustaw Okres, Grupowanie i Porównanie w pasku nad zakładkami.
  4. Jeśli masz kilka magazynów, wybierz w filtrze Magazyn jeden z nich albo Wszystkie. Filtr działa na raporty Wartość zleceń i Rentowność.

Wartość zleceń

Dział zatytułowany „Wartość zleceń”

Wartość netto, VAT i brutto przyjętych zleceń, liczona z ich pozycji według daty utworzenia zlecenia. Raport obejmuje też zlecenia bez wystawionej faktury.

Na górze są kafle: Netto, VAT, Brutto, liczba Zleceń i Śr. zlecenie — każdy ze zmianą wobec okresu porównawczego. Niżej wykres słupkowy w wybranym grupowaniu (dzień, tydzień albo miesiąc): słupek to netto plus VAT, a przerywana linia Brutto rok wcześniej pokazuje ten sam dzień, tydzień lub miesiąc rok temu. Nad wykresem zobaczysz zmianę brutto rok do roku — chyba że porównujesz z rokiem wcześniej, bo wtedy pokazują ją już kafle.

Najedź na słupek, żeby zobaczyć dokładne daty przedziału i kwoty. Raport pobierzesz w PDF, a dane wykresu — jako CSV.

Rentowność

Dział zatytułowany „Rentowność”

Zestawienie wartości robocizny, sprzedaży części i znanych kosztów ich zakupu. Kafle to Robocizna, Części (sprzedaż), Koszt części (zmierzony) i Marża (mierzalna). Marża zmienia się w punktach procentowych, np. „+2 p.p.”.

Marża części jest liczona tylko z pozycji, które mają znaną cenę zakupu. Gdy pokrycie jest niepełne, nad kaflami pojawia się pasek Pokrycie kosztów części z procentem pozycji, z których marża jest policzona — pozostałe są pomijane, żeby nie zawyżać wyniku. Jeśli pasek pokazuje zero, żadna pozycja części w tym okresie nie ma ceny zakupu: powiąż pozycje z katalogiem części albo wpisuj cenę zakupu przy dodawaniu części do zlecenia. Jak działa katalog, opisuje Katalog części.

Wykres pokazuje robociznę i części jako słupki oraz marżę jako linię, w wybranym grupowaniu. Raport pobierzesz w PDF albo jako CSV.

Metody płatności

Dział zatytułowany „Metody płatności”

Wpłaty i zwroty do faktur w PLN, według daty płatności — nie daty wystawienia faktury.

Kafle: Wpłaty i Zwroty (liczba operacji i kwota) oraz Wpłaty pomniejszone o zwroty. Wykres kołowy pokazuje udział form płatności — gotówki, przelewu, karty, BLIK — we wpłatach przed odjęciem zwrotów; procent każdej formy jest w legendzie. Forma płatności, której program nie rozpoznaje, trafia do pozycji Inna forma.

Pod kaflami mogą pojawić się dwie uwagi: o płatnościach w innych walutach, których raport nie liczy, i o zapisach odtworzonych z dawnego oznaczenia „opłacona” — ich data może być datą zastępczą. Rozbicie na formy płatności pobierzesz jako CSV.

Należności

Dział zatytułowany „Należności”

Nieopłacone faktury według czasu po terminie. Raport pokazuje stan na dziś — okres z paska na niego nie działa.

Na górze: Łącznie nieopłacone, Liczba faktur i Powyżej 90 dni. Wykres rozbija kwoty na przedziały: 0–30 dni, 31–60 dni, 61–90 dni i ponad 90 dni (przedział 0–30 obejmuje też faktury jeszcze w terminie). Po kliknięciu Pokaż szczegóły faktur zobaczysz tabelę z kolumnami Numer, Klient, Pozostało, Termin i Dni po terminie — kolumny sortujesz kliknięciem nagłówka, a numer faktury otwiera jej kartę.

Sprawdź terminy i kwoty zaległości przed kontaktem z klientami. Raport pobierzesz w PDF — w nazwie pliku jest data, na którą policzono zaległości — a listę faktur jako CSV. Pojedynczą fakturę oznaczysz jako opłaconą na jej karcie — patrz Płatności i statusy faktur.

Jeśli coś poszło nie tak

Dział zatytułowany „Jeśli coś poszło nie tak”

Liczba zleceń różni się od tej z listy zleceń. Raporty nie liczą zleceń anulowanych, a zlecenie trafia do okresu według daty utworzenia, nie zakończenia.

Marża części pokazuje kreskę zamiast liczby. Pozycje części w tym okresie nie mają zapisanej ceny zakupu — przeczytaj pasek Pokrycie kosztów części nad kaflami. Powiąż pozycje z katalogiem albo wpisuj ceny zakupu przy następnych zleceniach, a marża zacznie się liczyć.

Należności są puste, choć klienci mają długi. Raport obejmuje tylko nieopłacone faktury wystawione w mWarsztat. Sprawdź, czy właściwe faktury są w programie i czy nie oznaczono ich omyłkowo jako opłaconych.

Nie widzisz raportów Należności ani Metody płatności. Twój warsztat ma wyłączone wystawianie faktur w programie — te dwa raporty są wtedy schowane.

Co dalej

Dział zatytułowany „Co dalej”