Przejdź do głównej zawartości
mWarsztatPomoc
Wypróbuj za darmo
Wypróbuj

Faktura końcowa — rozliczenie zaliczek

Klient wpłacił zaliczkę (albo kilka) i praca jest skończona? Faktura końcowa zamyka rozliczenie: pokazuje całą wartość zamówienia i odejmuje wpłacone zaliczki, więc klient dopłaca tylko różnicę.

Zanim zaczniesz

Dział zatytułowany „Zanim zaczniesz”
  • Klient ma nierozliczone faktury zaliczkowe ze statusem Wystawiona lub Opłacona. O zaliczkowych przeczytasz w Proforma, faktura zaliczkowa i paragon.
  • Wszystkie zaliczki, które chcesz rozliczyć, muszą dotyczyć tego samego klienta.

Wystaw fakturę końcową

Dział zatytułowany „Wystaw fakturę końcową”
  1. Otwórz Faktury w menu po lewej stronie.
  2. Kliknij Faktura końcowa w prawym górnym rogu.
  3. W kroku Wybierz klienta wpisz fragment nazwy albo NIP i wybierz klienta z listy.
  4. W sekcji Nierozliczone zaliczki zaznacz faktury zaliczkowe, które rozliczasz. Widzisz numer, datę i kwotę każdej.
  5. W sekcji Podsumowanie wpisz Całkowitą wartość zamówienia brutto (PLN) — czyli cenę całej pracy, nie tylko dopłaty.
  6. Sprawdź wyliczenie: Wybrane zaliczki, Wartość zamówienia i Pozostało do zapłaty. Kliknij Dalej — dodaj pozycje.
  7. W kroku Pozycje i szczegóły sprawdź na górze sekcję Rozliczane zaliczki — sumę zaliczek, wartość zamówienia i kwotę Do zapłaty (faktura końcowa). Jeśli coś się nie zgadza, kliknij Zmień wybór zaliczek.
  8. Sprawdź Datę wystawienia, Datę sprzedaży, Termin płatności i formę Płatności.
  9. W sekcji Pozycje (pozostała praca/towar) dodaj pozycje odpowiadające pozostałej kwocie do rozliczenia — ręcznie przyciskiem Dodaj pozycję albo z katalogu przyciskiem Dodaj z magazynu.
  10. Kliknij Wystaw fakturę końcową.

Co widzisz po wystawieniu

Dział zatytułowany „Co widzisz po wystawieniu”
  • Na liście faktur końcowa ma odznakę Końcowa.
  • W szczegółach faktury końcowej sekcja Rozliczone zaliczki prowadzi do każdej odjętej zaliczki.
  • W szczegółach każdej rozliczonej faktury zaliczkowej pojawia się link Rozliczona w: z numerem faktury końcowej — sprawdzisz tam, w którym dokumencie rozliczono zaliczkę.

Jeśli coś poszło nie tak

Dział zatytułowany „Jeśli coś poszło nie tak”

„Brak nierozliczonych faktur zaliczkowych dla tego klienta”. Zaliczka jest już rozliczona w innej końcowej (sprawdź jej szczegóły — link Rozliczona w:), ma zły status albo dotyczy innego klienta w kartotece.

„Nie udało się sprawdzić faktur zaliczkowych tego klienta”. Program nie wczytał listy zaliczek. Sprawdź połączenie i odśwież stronę. Przed wystawieniem dokumentu upewnij się, że uwzględniasz wpłacone kwoty.

„Suma zaliczek przekracza wartość zamówienia”. Wpisana wartość zamówienia jest niższa niż suma zaznaczonych zaliczek. Sprawdź kwotę zamówienia i wybierz tylko zaliczki, które rzeczywiście go dotyczą.

Nie da się przejść dalej. Przycisk Dalej — dodaj pozycje odblokuje się, gdy zaznaczysz przynajmniej jedną zaliczkę i wpiszesz wartość zamówienia wyższą od zera.

Co dalej

Dział zatytułowany „Co dalej”