Podsumowanie miesiąca i eksport CSV

Zakładka Podsumowanie pokazuje kasę w układzie miesięcznym: ile było dokumentów KP i KW, za jakie kwoty i jaki był bilans. Do tego wyeksportujesz dokumenty kasowe do pliku CSV — na przykład dla księgowej.

Zobacz podsumowanie miesięcy

Otwórz Kasa w menu po lewej stronie.
Kliknij zakładkę Podsumowanie.
Tabela pokazuje kolejne miesiące, od najnowszego. Kolumny KP (liczba) i KP (suma) to wpłaty, KW (liczba) i KW (suma) to wypłaty, a Bilans to różnica między nimi.

Podsumowanie obejmuje wszystkie dokumenty kasowe warsztatu. Filtry i strony listy z zakładki Dokumenty go nie zmieniają. Dokument trafia do miesiąca według swojej daty w kasie. Suma bilansów wszystkich miesięcy to Stan kasy z kafelka nad zakładkami.

Wyeksportuj dokumenty do CSV

Otwórz zakładkę Dokumenty.
W karcie Filtry zawęź listę, jeśli potrzebujesz: Typ (KP albo KW), Forma płatności, Kontrahent, Data od i Data do.
Kliknij CSV. Plik pobierze się na twój komputer.

Plik zawiera wszystkie dokumenty zgodne z filtrami — ze wszystkich stron listy, nie tylko z tej, którą akurat oglądasz. Dokumenty są ułożone jak na liście: od najnowszego.

Gdy ustawisz Data od i Data do, nazwa pliku podaje ten zakres, na przykład kasa_2026-08-01_2026-08-31.csv. Z jedną datą nazwa zaczyna się od kasa_od_ albo kasa_do_. Bez dat nazwa zawiera dzisiejszą datę — to dzień pobrania pliku, a nie zakres dokumentów w środku.

Plik ma kolumny: numer, typ, data, tytuł, kwota, forma płatności i kontrahent. Bez filtra albo z samym zakresem dat dochodzi kolumna Saldo — stan kasy po każdym dokumencie, taki sam jak w kolumnie Saldo na liście. Plik otworzysz w Excelu i w każdym innym arkuszu kalkulacyjnym.

Jeśli coś poszło nie tak

W pliku nie ma kolumny „Saldo”. Ustawiony jest filtr typu, formy płatności albo kontrahenta. Taki filtr pomija część dokumentów kasy, więc saldo nie wynikałoby z kwot w pliku — lista też chowa wtedy kolumnę Saldo. Wyczyść te filtry. Zakres dat może zostać.

Przycisk „CSV” jest wyszarzony. Lista po filtrach jest pusta — nie ma czego eksportować. Usuń część filtrów albo zmień zakres dat. Przycisk jest wyszarzony także przez chwilę, gdy lista się wczytuje albo plik się pobiera.

Bilans miesiąca nie zgadza się z raportami dziennymi. Sprawdź daty dokumentów. Dokument liczy się w miesiącu swojej daty w kasie — także dokument dodany później z wcześniejszą datą. Storno liczy się w miesiącu, w którym je wystawiono, a nie w miesiącu dokumentu, który cofa. Porównaj raporty dzienne z tego miesiąca.

Co dalej

Szczegóły pojedynczego dnia: Raport kasowy dzienny.
Wystawianie dokumentów: Dokumenty KP i KW.
Faktury i paragony dla księgowej w jednym pliku: Eksport faktur i paragonów.