Import do Symfonii Finanse i Księgowość

Ten artykuł jest dla osoby, która prowadzi księgi warsztatu w Symfonii Finanse i Księgowość. Warsztat pobiera z mWarsztat plik TXT (Eksport faktur i paragonów), a ty wczytujesz go importem specjalnym, tak samo jak plik z Symfonii Handel.

Nowy format — zacznij od firmy testowej

Plik dla Symfonii jest nowy i nie przeszedł jeszcze importu u żadnej księgowej. Pierwszy plik wczytaj do firmy testowej (albo nowo założonej) i sprawdź liczbę dokumentów oraz sumy rejestrów VAT — jak, opisuje krok 4 w Wczytaj pierwszy plik. Nie wczytuj dwa razy tego samego okresu.

Zanim zaczniesz

• Symfonia Finanse i Księgowość (albo ERP FK) 2026.1 lub nowsza. Starsze wersje nie wczytają numerów KSeF.
• W Administracja → Licencje sprawdź, czy masz licencję Import danych dla JPK_V7. Bez niej faktury z programu innej firmy się nie wczytają.
• Ustal, w którym folderze będziesz zapisywać pliki od warsztatu — wskażesz go w profilu importu.

Co jest w pliku

• Faktury sprzedaży — VAT, zaliczkowe, końcowe i korygujące. Każdy dokument ma sumy w rejestrach VAT w podziale na stawki, numer i datę KSeF (gdy faktura go ma) oraz atrybuty JPK_V7 (BFK, MPP, MR_UZ, kody GTU).
• Kontrahenci — firmy z NIP-em trafiają do kartoteki kontrahentów. Ich klucz liczy się z NIP-u, więc ten sam nabywca w kolejnych plikach to ten sam kontrahent. Osoby prywatne wchodzą jako kontrahenci incydentalni.
• Paragony — jedno zestawienie na miesiąc kalendarzowy z atrybutami RO i DI, jako nabywca „Sprzedaż detaliczna”.
• Waluta obca — kwoty rejestrów w złotych, przeliczone po kursie z faktury; kwota w walucie i kurs są w dokumencie.
• Bez zapisów księgowych. Plik nie zawiera kont ani dekretów — dekretację tworzy Symfonia według typu dokumentu.

Faktura końcowa ma w rejestrze kwoty po odliczeniu zaliczek. Korekta niesie różnice ze znakiem oraz numer i datę faktury korygowanej. Korekta trafia do rejestru w miesiącu jej wystawienia. Przy korekcie zwiększającej sprzedaż okres ujęcia zależy od przyczyny korekty — mWarsztat jej nie rozpoznaje, więc sprawdź okres i w razie potrzeby go zmień.

Przygotuj Symfonię

1. Załóż osobny profil importu dla mWarsztat: Firma → Import specjalny → Profile importu (albo okno Dokumenty (import)). Nie używaj profilu Symfonii Handel — uzgodnienia kontrahentów, typów i rejestrów zapisują się w profilu.
2. Ustaw profil:
   • Nazwa — np. mWarsztat – nazwa warsztatu (do 40 znaków);
   • Katalog — folder z plikami z mWarsztat;
   • Maska plików danych — *.TXT;
   • Szablon — hmffk.AMS z katalogu bieżącej wersji, np. C:\Program Files (x86)\Symfonia\Symfonia\26.20\szablon\hmffk.AMS. Uważaj na nazwę: hmffk ma dwa „f”, a hmfk.AMS to szablon historyczny.
3. Przygotuj rejestry VAT sprzedaży (Rejestry → Definiowanie) albo dodasz je przy pierwszym imporcie. Rejestry dla korekt muszą mieć zaznaczoną opcję Korekty.
4. Przygotuj typy dokumentów (Dokumenty → Definiowanie) o charakterze faktury VAT sprzedaży i faktury korygującej sprzedaży (oraz WDT i eksportu, jeśli warsztat je ma), z domyślnym rejestrem i dekretacją automatyczną według zasad twojego biura.

Po każdej aktualizacji Symfonii

Przepnij profil na hmffk.AMS z katalogu nowej wersji. Profil wskazujący szablon starej wersji wczyta dokumenty bez numerów KSeF.

Wczytaj pierwszy plik

1. Zapisz plik z mWarsztat w katalogu profilu.
2. Profile importu → wybierz profil mWarsztat → Użyj → Dane oczekujące na wczytanie → Wczytaj.
3. Symfonia poprosi o uzgodnienia — robisz je tylko raz, kolejne importy z nich korzystają:
   • kontrahent („Nie można automatycznie uzgodnić kontrahenta…”) → Nowy kontrahent (dane podpowiada plik) → Zapisz;
   • typ dokumentu → w oknie Definicje dokumentów wybierz Użyj albo Dodaj — według tabeli niżej;
   • rejestr VAT → w oknie Definiowanie rejestrów wybierz Użyj albo Dodaj — według tabeli niżej.
4. Sprawdź dokumenty w buforze:
   • liczba dokumentów = liczba faktur, którą mWarsztat pokazuje przy polu Faktury, plus jedno zestawienie paragonów na każdy miesiąc z paragonami — 100 paragonów z października to jeden dokument;
   • sumy rejestrów VAT porównaj z plikiem CSV za ten sam okres i z tymi samymi polami (poproś o niego warsztat): ma netto i VAT w złotych w podziale na stawki, które zsumujesz w arkuszu. Przy eksporcie mWarsztat sum VAT nie pokazuje.
5. Przed wysyłką JPK sprawdź Deklaracje → Raporty JPK → Podgląd → Sprawdź poprawność.

VAT w pliku różni się od CSV o kilka groszy

Na niektórych dokumentach — zwykle przeniesionych z poprzedniego programu — suma pozycji jest o kilka groszy inna niż suma faktury. Plik dla Symfonii bierze wtedy kwoty z sumy faktury — tej, którą dostał nabywca — a kolumny stawek w CSV (np. VAT 23% (PLN)) sumują pozycje. Przykład: faktura i plik mają VAT 23,00 zł, a kolumna VAT 23% (PLN) — 22,98 zł. Prawidłowa jest kwota z pliku.

Taki dokument znajdziesz w CSV po tym, że kolumna VAT (suma faktury; przy fakturze w złotych) różni się od sumy kolumn VAT ze stawkami w tym samym wierszu.

Błędne uzgodnienie usuniesz w Firma → Import specjalny → Uzgodnienia. Usunięcie nie poprawia dokumentów już wczytanych.

Klucze typów dokumentów

Plik oznacza każdy dokument stałym kluczem. Przypnij go raz do typu dokumentu w Symfonii.

Klucz w pliku	Dokument w mWarsztat	Podpowiedź typu
MW-FV	Faktura VAT (sprzedaż krajowa, także odwrotne obciążenie i faktura, na której WDT albo eksport stoi obok innej sprzedaży)	FVS
MW-FV-WDT	Faktura VAT — w całości wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów	WDT
MW-FV-EXP	Faktura VAT — w całości eksport towarów	DEX
MW-FV-MARZA	Faktura VAT marża	FVS
MW-FZAL	Faktura zaliczkowa	FVS
MW-FKON	Faktura końcowa (kwoty po odliczeniu zaliczek)	FVS
MW-KOR	Faktura korygująca (także korekta faktury marży)	FKS
MW-KOR-ZAL	Korekta faktury zaliczkowej	FKS
MW-PAR-RO	Zestawienie paragonów za miesiąc	FVS

Skróty rejestrów VAT

Każda suma w dokumencie ma skrót rejestru. Rejestry korekt mają na końcu literę K (np. MWSK) i nazwę z dopiskiem „– korekty”.

Skrót (korekta)	Rejestr	Stawki
MWS (MWSK)	Sprzedaż krajowa	23, 8, 5, 0, zw
MWWDT (MWWDTK)	Sprzedaż WDT	0
MWEXP (MWEXPK)	Eksport towarów	0
MWOO (MWOOK)	Odwrotne obciążenie	np
MWNP1 (MWNP1K)	Nie podlega (poza krajem)	np
MWNP2 (MWNP2K)	Nie podlega (art. 100 ust. 1 pkt 4)	np
MWMARZA (MWMARZAK)	Sprzedaż w procedurze marży (kwoty marży)	23
MWRO	Sprzedaż detaliczna — zestawienie paragonów	23, 8, 5, 0, zw

Możesz przypiąć kilka skrótów do jednego rejestru, np. oba „Nie podlega” do jednego. Pilnuj tylko, żeby stawka rejestru zgadzała się z dokumentem.

Zasady na co dzień

• Paragony. Zestawienie paragonów obejmuje cały, zakończony miesiąc kalendarzowy — za miesiąc, który jeszcze trwa, mWarsztat go nie utworzy. Jeśli sprzedaż z kasy fiskalnej księgujesz z raportów kasy, poproś warsztat, żeby eksportował same faktury — sprzedaż kasowa ma mieć jedno źródło.
• Faktury z KSeF. Jeśli pobierasz faktury sprzedaży warsztatu bezpośrednio z KSeF (np. przez Symfonię KSeF Plus), wybierz jedno źródło: albo KSeF, albo plik z mWarsztat. Symfonia ostrzega przed numerem KSeF użytym drugi raz, ale go nie blokuje.
• Ten sam plik dwa razy. Szablon hmffk.AMS zapisuje dokument o powtórzonym numerze bez pytania. Nie wczytuj ponownie tego samego pliku ani okresów, które się nakładają. Pomaga katalog archiwum w profilu — zarchiwizowanego pliku nie da się wczytać drugi raz. Od wersji 2026.4 w Dokumenty → Numeracja → Kontrola duplikatów możesz też włączyć sprawdzanie numerów KSeF.

Własny szablon zamiast hmffk.AMS

Producent Symfonii zaleca, żeby pliki z programów innych firm wczytywać własnym szablonem, a nie szablonem Symfonii Handel. Jeśli tak pracuje twoje biuro, skopiuj hmffk.AMS z katalogu bieżącej wersji pod własną nazwą (np. mwarsztat.AMS) i wskaż kopię w profilu. Po aktualizacji Symfonii porównaj kopię z nowym hmffk.AMS.

Jeśli coś poszło nie tak

Po imporcie brakuje numerów KSeF. Profil wskazuje szablon starej wersji albo Symfonia jest starsza niż 2026.1. Przepnij profil na hmffk.AMS z katalogu bieżącej wersji.

Symfonia pyta „Czy przerwać import?” o wersję szablonu albo import zatrzymuje się na błędzie. Napisz do nas na kontakt@mwarsztat.eu i dołącz plik hmffk.AMS z katalogu szablon twojej wersji Symfonii — to zwykły plik tekstowy. Dopasujemy do niego plik z mWarsztat. Do czasu poprawki warsztat może pobrać dla ciebie zestawienie CSV.

Komunikat „Import danych zakończony pomyślnie”, a dokumentu nie ma w buforze. Najczęściej stawka w pliku nie pasuje do rejestru, do którego przypięto skrót. Sprawdź uzgodnienie rejestru w Firma → Import specjalny → Uzgodnienia. Przy szukaniu przyczyny pomaga debugger importu: Ctrl+Alt+I.

Kontrahent jako „= nieznany =”. Kontrahent nie został uzgodniony. Usuń błędne uzgodnienie i wczytaj plik ponownie do firmy testowej.

Ten sam dokument jest w buforze dwa razy. Plik albo okres wczytano drugi raz. Usuń duble z bufora i włącz katalog archiwum w profilu.

Co dalej

• Jak warsztat pobiera plik: Eksport faktur i paragonów.
• Ewidencja VAT dla urzędu wprost z mWarsztat: JPK_V7 (JPK_VAT).
• Księgowa pracuje w Rewizorze albo Rachmistrzu: Import do Rewizora i Rachmistrza (InsERT).

artykul, blędne, blędzie, calości, caly, dolącz, dostal, eksportowal, nakladają, poszlo, prawidlowa, przeszedl, przyklad, stalym, wedlug, wlasny, wlasnym, wlasną, wlącz, wlączyć, wysylką, zalożonej, zalóż, zgadzala, zl, zlotych, zostal, zwykly, źródlo