Raport kasowy dzienny
Raport dzienny to podsumowanie jednego dnia w kasie: saldo otwarcia, wpłaty, wypłaty i saldo zamknięcia. Przydaje się przy zamknięciu dnia i przy przekazaniu kasy księgowej.
Wygeneruj raport dzienny
Dział zatytułowany „Wygeneruj raport dzienny”- Otwórz Kasa w menu po lewej stronie.
- Kliknij zakładkę Raport dzienny — albo przycisk Raport dzienny w prawym górnym rogu.
- W polu Data raportu wybierz dzień, którego raport ma dotyczyć. Domyślnie zaznaczony jest dzisiejszy.
- Sprawdź karty podsumowania: Saldo otwarcia, Wpłaty, Wypłaty i Saldo zamknięcia.
- Poniżej zobaczysz listę wszystkich dokumentów kasowych z tego dnia — z numerem, typem, tytułem i kwotą w kolumnie Wpłata albo Wypłata.
- Kliknij Pobierz raport, żeby zapisać raport jako plik PDF.
Saldo zamknięcia jednego dnia jest saldem otwarcia następnego — jeśli kwoty w raportach z kolejnych dni się różnią, sprawdź, czy od ich pobrania dodano lub stornowano dokument KP albo KW.
Jeśli coś poszło nie tak
Dział zatytułowany „Jeśli coś poszło nie tak”Raport pokazuje „Brak dokumentów kasowych w tym dniu”. W wybranym dniu nie ma zapisanych dokumentów KP ani KW. Wybierz inną datę w polu Data raportu.
Zamiast raportu widać komunikat o błędzie wczytania. Sprawdź połączenie i odśwież stronę. Błąd wczytania nie oznacza braku dokumentów — poczekaj na poprawne wyświetlenie danych.
Przycisk „Pobierz raport” jest nieaktywny. Poczekaj na przygotowanie raportu — przycisk pojawia się, gdy dane dnia są gotowe.
Co dalej
Dział zatytułowany „Co dalej”- Wystawianie dokumentów, które trafiają do raportu: Dokumenty KP i KW.
- Bilans całego miesiąca: Podsumowanie miesiąca i eksport CSV.
- Korekta dokumentu z raportu: Storno dokumentu kasowego.