Przejdź do głównej zawartości
mWarsztatPomoc
Wypróbuj za darmo
Wypróbuj

Dokumenty KP i KW

Każdą wpłatę do kasy rejestrujesz dokumentem KP, każdą wypłatę — dokumentem KW. Numer nadaje program, a saldo przelicza się samo.

Zanim zaczniesz

Dział zatytułowany „Zanim zaczniesz”

Sekcję Kasa w menu widzą właściciel i księgowa — i tylko wtedy, gdy warsztat wystawia faktury w mWarsztat. Jeśli faktury wystawiasz w zewnętrznym programie, kasy w panelu nie zobaczysz.

Wystaw KP (wpłata)

Dział zatytułowany „Wystaw KP (wpłata)”
  1. Otwórz Kasa w menu po lewej stronie.
  2. Kliknij Nowy KP w prawym górnym rogu.
  3. Jeśli wpłata dotyczy faktury, kliknij pole pod napisem Powiąż z fakturą. Na górze listy są najnowsze nieopłacone faktury; starszą znajdziesz, wpisując jej numer albo nazwę nabywcy (co najmniej dwa znaki). Po wyborze program sam uzupełni kwotę, kontrahenta i tytuł, a przy zapisie może od razu oznaczyć fakturę jako opłaconą (pole wyboru Oznacz fakturę jako opłaconą jest domyślnie zaznaczone). Żeby odpiąć fakturę, kliknij × obok pola — program wyczyści kwotę, tytuł i kontrahenta, które przepisał z faktury; to, co po wyborze poprawiłeś ręcznie, zostaje.
  4. Uzupełnij pola Kwota, Data (domyślnie dziś) i Tytuł — to pola wymagane. Tytuł napisz po swojemu, np. „Wpłata za usługę”.
  5. W polu Forma płatności wybierz: Gotówka, Karta, Przelew albo BLIK. Możesz też wskazać Kontrahenta i dopisać Opis.
  6. Kliknij Zapisz KP.

Wystaw KW (wypłata)

Dział zatytułowany „Wystaw KW (wypłata)”
  1. Kliknij Nowy KW.
  2. Uzupełnij pola Kwota, Data i Tytuł — np. „Zakup materiałów”.
  3. Wybierz formę płatności i ewentualnie kontrahenta.
  4. Kliknij Zapisz KW.

Na górze ekranu cały czas widzisz trzy kafelki: Stan kasy, Wpłaty (KP) i Wypłaty (KW) — wraz z liczbą dokumentów. Na liście każdy dokument pokazuje swój numer (nadawany automatycznie, w układzie KP/RRRR/MM/NNN), typ, datę, tytuł, kwotę, formę płatności, saldo kasy po tej operacji i autora.

Kolumna Saldo to stan całej kasy po danym dokumencie — na każdej stronie listy i przy filtrze dat. Saldo po najnowszym dokumencie dnia jest równe saldu zamknięcia z raportu dziennego. Przy filtrze typu, formy płatności albo kontrahenta kolumna znika: lista pomija wtedy część dokumentów kasy, więc saldo nie wynikałoby z kwot w wierszach.

Z menu wiersza (ikona ⋮) pobierzesz dokument jako PDF — Pobierz KP albo Pobierz KW. To tam znajdziesz też usunięcie i storno.

Jeśli coś poszło nie tak

Dział zatytułowany „Jeśli coś poszło nie tak”

Przycisk „Zapisz” jest wyszarzony. Brakuje kwoty albo tytułu — oba pola są wymagane.

Zamykasz okno i program pyta o niezapisane zmiany. Wpisałeś już jakieś dane — potwierdź Porzuć zmiany tylko wtedy, gdy naprawdę rezygnujesz z dokumentu.

Nie ma faktury, której szukasz. Na liście są tylko faktury nieopłacone — wystawione albo przeterminowane — z kwotą większą od zera. Faktury opłaconej przy wystawieniu (np. paragonu zapłaconego gotówką) tu nie ma, bo jest już oznaczona jako opłacona. Jeśli gotówka za nią trafiła do kasy, a KP jeszcze nie ma, wystaw KP bez powiązania — kwotę i tytuł wpisz ręcznie. Korekty zmniejszającej kwotę nie rozliczasz dokumentem KP. Gdy nie ma nic do rozliczenia, pole jest wyszarzone, a pod nim widać „Brak nieopłaconych faktur”. Jeśli klient płaci bez faktury, po prostu wpisz kwotę i tytuł ręcznie.

Nie widzisz kafelków ze stanem kasy, tylko komunikat o błędzie. Nie udało się pobrać salda — odśwież stronę. Lista dokumentów wczytuje się osobno. Jeśli i ona się nie wczyta, w jej miejscu zobaczysz komunikat — wtedy nie dodawaj dokumentu, dopóki lista się nie pojawi.

Nie widzisz kolumny Saldo. Masz ustawiony filtr typu, formy płatności albo kontrahenta — wyczyść go, a kolumna wróci. Jeśli filtrów nie ma, a nad listą widać komunikat o saldzie, odśwież stronę.

Co dalej

Dział zatytułowany „Co dalej”